Описание проекта
Компании холдинга в качестве учетной системы используют программу «1С:Бухгалтерия предприятия». Автоматизация системы казначейства полностью отсутствовала – информация о ежемесячных планах (лимитах на месяц) расходования денежных средств и ежедневный реестр платежей подавались по электронной почте в формате MS Excel. Согласование осуществлялось на бумаге, далее сотрудник казначейства подключался к различным системам клиент-банков для подтверждения платежей. Анализ расходования денежных средств также сводился с помощью MS Excel.
Для построения системы казначейства в УК ООО «Межрегионфлот» и организациях группы компаний были выбраны программные продукты линейки «БИТ.ФИНАНС». Особенность проекта заключается в масштабе компании и охватываемых системой организаций:
1. Центральная база данных в офисе УК ООО «Межрегионфлот» (1С:Бухгалтерия + БИТ.ФИНАНС/Управленческий учет).
2. Переферийные базы данных (1С:Бухгалтерия + БИТ.ФИНАНС. ПРОФ) на шести предприятиях АО «Салехардский речной порт», ООО «Речной порт Нефтеюганск», ПАО «Обь-Иртышское речное пароходство», ООО «Сергинский речной порт», ООО «Таймырнефтегазфлот» и ООО «Тобольский судостроительный судоремонтный завод».
Между Центральной базой данной и каждым обществом настроен двусторонний обмен с интервалом 10 минут.
С помощью настроенных бизнес-процессов действий пользователей в каждой независимой базе данных и синхронизации информации между базами, в «БИТ.ФИНАНС/Управленческий учет» реализован инструмент для контроля и управления платежами в юридически независимых (самостоятельных) компаниях, но с инструментом управления (запрет платежей, стоп-листы) в управляющей компании холдинга.
